Processus P2P
Documentation et suivi du cycle Procure-to-Pay
Synthèse du Cycle Procure-to-Pay
6
Étapes
20-73
Jours (min-max)
6
Responsables
6
Étapes critiques
Flux P2P
Expression du Besoin
1-3jDemande d'Achat
1-5jBon de Commande
2-10jService Fait
3-15jFacture
3-10jPaiement
10-30jExpression du Besoin
Direction Métier
Durée attendue
1 jour(s)
Durée max
3 jours
Responsable
Demandeur
SLA
24h
Entrées requises
- Besoin identifié
- Spécifications fonctionnelles
- Estimation budgétaire préliminaire
Sorties produites
- Fiche de besoin validée
- Estimation budgétaire
- Cahier des charges simplifié
Demande d'Achat
Direction Métier
Durée attendue
1 jour(s)
Durée max
5 jours
Responsable
Chef de Service
SLA
24h
Entrées requises
- Fiche de besoin validée
- Disponibilité budgétaire
- Devis fournisseurs (si applicable)
Sorties produites
- DA signée
- Visa budgétaire
- Pièces justificatives
Bon de Commande
Service Achats
Durée attendue
2 jour(s)
Durée max
10 jours
Responsable
Service Achats
SLA
48h
Entrées requises
- DA validée
- Sélection fournisseur
- Conditions contractuelles
Sorties produites
- BC émis et signé
- Engagement comptable
- Notification fournisseur
Service Fait / Réception
Direction Métier
Durée attendue
3 jour(s)
Durée max
15 jours
Responsable
Réceptionnaire
SLA
72h
Entrées requises
- Livraison effectuée
- BC de référence
- Bordereau de livraison
Sorties produites
- PV de réception
- Attestation de service fait
- Rapport de conformité
Traitement Facture
DAF
Durée attendue
3 jour(s)
Durée max
10 jours
Responsable
Comptabilité
SLA
72h
Entrées requises
- Facture fournisseur
- PV de réception
- BC original
Sorties produites
- Facture validée
- Rapprochement BC/FAC/PV
- Ordre de paiement
Paiement
Trésorerie
Durée attendue
10 jour(s)
Durée max
30 jours
Responsable
Trésorerie
SLA
48h
Entrées requises
- Ordre de paiement
- Dossier complet
- Disponibilité trésorerie
Sorties produites
- Virement effectué
- Avis de paiement
- Archivage dossier